Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности

1. Нефинансовые активы
Счет аналитического учета

наименование

1
1. Движение основных средств
1.1. Основные средства
Жилые помещения
Нежилые помещения (здания и сооружения)
Инвестиционная недвижимость
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инвентарь производственный
и хозяйственный
Биологические ресурсы
Прочие основные средства
1.2. Амортизация основных средств
Амортизация жилых помещений
Амортизация нежилых помещений (зданий и
сооружений)

Поступление (увеличение)
из них

Выбытие (уменьшение)
из них

код

Код
строки

Наличие
на начало
года

всего

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

2

3

4

5

6

7

010100000
0101Х1000

010
011

131 184 411,34

0101Х2000
0101Х3000
0101Х4000
0101Х5000

012
013
014
015

26 156 305,51
42 354 627,46
16 621 440,82

11 422 300,70
19 388 000,00

2 527 663,56

6 578 924,76
9 694 000,00

0101Х6000
0101Х7000
0101Х8000
010400000
0104Х1000

016
017
018
050
051

27 268 487,25

4 268 730,24

51 580,24

1 906 775,00

18 783 550,30
97 608 238,27

1 986 791,50
х
х

х
х

х
х

14 871 842,82

0104Х2000

052

11 883 254,28

х

х

х

693 798,00

37 065 822,44

2 579 243,80

-

всего

передано
безвозмездно

в
результате
недостач,
хищений

8

9

10

18 179 699,76

177 777,00

Наличие
на конец
года

11
-

26 156 305,51
47 198 003,40
26 315 440,82

177 777,00

- 114 285,06

150 070 534,02
-

-

29 630 442,49
20 770 341,80
112 480 081,09
12 577 052,28

Форма 0503768 с. 2
Счет аналитического учета

наименование

1
Амортизация инвестиционной
недвижимости
Амортизация машин и оборудования
Амортизация транспортных средств
Амортизация инвентаря
производственного и хозяйственного
Амортизация биологических ресурсов
Амортизация прочих основных средств
1.3. Обесценение основных средств
Обесценение жилых помещений
Обесценение нежилых помещений (зданий
и сооружений)
Обесценение инвестиционной
недвижимости
Обесценение машин и оборудования
Обесценение транспортных средств
Обесценение инвентаря
производственного и хозяйственного
Обесценение биологических ресурсов
Обесценение прочих основных
средств
1.4. Вложения в основные средства
Вложения в основные средства недвижимое имущество
Вложения в основные средства - особо
ценное движимое имущество
Вложения в основные средства - иное
движимое имущество
Вложения в основные средства - объекты
финансовой аренды

Поступление (увеличение)
из них

Выбытие (уменьшение)
из них

код

Код
строки

Наличие
на начало
года

всего

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

2

3

4

5

6

0104Х3000
0104Х4000
0104Х5000

053
054
055

х
х
х

0104Х6000
0104Х7000
0104Х8000
011400000
0114Х1000

056
057
058
060
061

х
х
х

0114Х2000

Наличие
на конец
года

всего

передано
безвозмездно

в
результате
недостач,
хищений

7

8

9

10

х
х
х

х
х
х

6 949 744,98
1 986 624,88

- 114 285,06

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

062

х

х

-

0114Х3000
0114Х4000
0114Х5000

063
064
065

х
х
х

х
х
х

-

0114Х6000
0114Х7000

066
067

х
х

х
х

-

0114Х8000
0106Х1000

068
070

010611000

071

-

010621000

072

-

010631000

073

010641000

074

33 410 542,00
11 617 244,04
25 584 503,78
15 112 694,17
-

-

х
-

28 545 229,49

28 545 229,49

11
40 360 286,98
13 603 868,92

2 510 626,90
2 731 048,06
-

-

-

х
-

-

28 545 229,49

28 545 229,49

-

-

28 095 130,68
17 843 742,23
-

-

-

Форма 0503768 с. 3
Счет аналитического учета

Поступление (увеличение)
из них

Выбытие (уменьшение)
из них

наименование

код

Код
строки

Наличие
на начало
года

всего

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

1
Вложения в недвижимое имущество
концедента
Вложения в движимое имущество
концедента
1.5. Основные средства в пути
Основные средства в пути - недвижимое
имущество
Основные средства в пути - особо ценное
движимое имущество
Основные средства в пути - иное движимое
имуществ
2. Движение нематериальных
активов
2.1. Нематериальные активы
Научные исследования (научноисследовательские разработки)
Опытно-конструкторские и технологические
разработки

2

3

4

5

6

7

010691000

075

010692000
0107Х1000

076
080

010711000

081

-

010721000

082

-

010731000

083

-

0102Х0000

110

0102ХN000

111

-

0102ХR000

112

-

0102ХI000

113

0102ХD000

114

0104ХХ000

120

0104ХN000

Программное обеспечение и базы данных
Иные объекты интеллектуальной
собственности
2.2 Амортизация нематериальных
активов
Амортизация научных исследований
(научно-исследовательских разработок)
Амортизация опытно-конструкторских и
технологических разработок
Амортизация программного обеспечения и
баз данных
Амортизация иных объектов
интеллектуальной собственности

всего

передано
безвозмездно

в
результате
недостач,
хищений

8

9

10

Наличие
на конец
года

11
-

-

-

24 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 000,00

-

24 000,00

24 000,00
х

х

х

121

х

х

х

-

0104ХR000

122

х

х

х

-

0104ХI000

123

х

х

х

24 000,00

0104ХD000

124

х

х

х

-

24 000,00

24 000,00

-

-

-

24 000,00

Форма 0503768 с. 4
Счет аналитического учета

наименование

код

Поступление (увеличение)
из них

Выбытие (уменьшение)
из них

Код
строки

Наличие
на начало
года

всего

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

4

5

6

7

х

х

всего

передано
безвозмездно

в
результате
недостач,
хищений

8

9

10

Наличие
на конец
года

1
2.3. Обесценение нематериальных
активов

2

3

0114ХХ000

130

2.4. Вложения в нематериальные активы

0106ХХ000

140

-

01069I000

145

-

010300000
0103Х1000
0103Х2000
0103Х3000

150
151
152
153

39 007 174,00
39 007 174,00

-

01147X000
011471000
011472000
011473000

160
161
162
163

-

-

0106Х3000

170

-

010695000

172

-

4.1. Материальные запасы

010500000

190

4.2. Вложения в материальные запасы

0106Х4000

230

-

4.3. Материальные запасы в пути
4.4. Резерв под снижение стоимости
материальных запасов

0107Х3000

250

-

01148Х000

255

-

из них:
вложения в нематериальные активы
концедента
3. Движение непроизведенных
активов
3.1. Непризведенные активы
Земля
Ресурсы недр
Прочие непроизведенные активы
3.2. Обесценения непроизведенных
активов
Земля
Ресурсы недр
Прочие непроизведенные активы
3.3. Вложения в непроизведенные активы
из них:
непроизведенные активы концедента

-

х
х
х
х

-

-

х
х
х
х

11

5 923 302,02
5 923 302,02

-

-

33 083 871,98
33 083 871,98
-

-

-

-

-

4. Движение материальных запасов
3 777 738,84

3 019 093,22

49 855,44

270 196,21

6 526 635,85

Форма 0503768 с. 5
Счет аналитического учета

наименование

1
5. Права пользования активами
5.1. Права пользования нефинансовыми
активами
Права пользования жилыми помещениями
Права пользования нежилыми
помещениями (зданиями и сооружениями)
Права пользования машинами и
оборудованием
Права пользования транспортными
средствами
Права пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Права пользования биологическими
ресурсами
Права пользования прочими основными
средствами
Права пользования непроизведенными
активами
5.2. Амортизация прав пользования
нефинансовыми активами
Амортиазция прав пользования жилыми
помещениями
Амортизация прав пользования нежилыми
помещениями (зданиями и сооружениями)
Амортизация прав пользования машинами и
оборудованием
Амортизация прав пользования
транспортными средствами

Поступление (увеличение)
из них

Выбытие (уменьшение)
из них

Код
строки

Наличие
на начало
года

2

3

4

01114Х000

260

011141000

261

-

011142000

262

-

011144000

263

-

011145000

264

-

011146000

265

-

011147000

266

-

011148000

267

-

011149000

268

-

01044Х000

270

010441000

код

всего

получено
безвозмездно

5

6

-

-

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)
7

-

-

всего

передано
безвозмездно

8

9

-

Наличие
на конец
года

в
результате
недостач,
хищений
10

-

11

-

-

х

х

х

271

х

х

х

-

010442000

272

х

х

х

-

010444000

273

х

х

х

-

010445000

274

х

х

х

-

-

-

-

-

-

Форма 0503768 с. 6
Счет аналитического учета

Поступление (увеличение)
из них

Выбытие (уменьшение)
из них

наименование

код

Код
строки

Наличие
на начало
года

всего

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

1

2

3

4

5

6

7

010446000

275

х

х

х

-

010447000

276

х

х

х

-

010448000

277

х

х

х

-

010449000

278

х

х

х

-

01144X000

280

х

х

-

01116Х000

290

01116N000

291

-

01116R000

292

-

01116I000

293

01116D000

294

01046Х000

300

01046N000

301

Амортизация прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Амортизация прав пользования
биологическими ресурсами
Амортизация прав пользования прочими
основными средствами
Амортизация прав пользования
непроизведенными активами
5.3. Обесценение прав пользования
нефинансовыми активами
5.4. Права пользования нематериальными
активами
Права пользования научными
исследованиями (научноисследовательскими разработками)
Права пользования опытноконструкторскими и технологическими
разработками
Права пользования программным
обеспечением и базами данных
Права пользования иными объектами
интеллектуальной собственности
5.5. Амортизация прав пользования
нематериальными активами
Амортизация прав пользования научными
исследованиями (научноисследовательскими разработками)

23 300,00

-

-

-

всего

передано
безвозмездно

в
результате
недостач,
хищений

8

9

10

-

-

Наличие
на конец
года

11

-

23 300,00

23 300,00

23 300,00
-

23 300,00

х

х

х

х

х

х

-

-

-

23 300,00

-

Форма 0503768 с. 7
Счет аналитического учета

наименование

Поступление (увеличение)
из них

Выбытие (уменьшение)
из них

код

Код
строки

Наличие
на начало
года

всего

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

4

5

6

7

х

х

х

-

х

х

х

23 300,00

х

х

х

-

х

х

-

1
Амортизация прав пользования опытноконструкторскими и технологическими
разработками

2

3

01046R000

302

Амортизация прав пользования
программным обеспечением и базами
данных

01046I000

303

Амортизация прав пользования иными
объектами интеллектуальной собственности 01046D000
5.6. Обесценение прав пользования
нематериальными активами
0114Х0000
5.7. Вложения в права пользования
нематериальными активами
01066Х000

304
310
320

23 300,00

всего

передано
безвозмездно

в
результате
недостач,
хищений

8

9

10

Наличие
на конец
года

11

-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения
Счет аналитического учета

код

Код
строки

1
1.1. Основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.2. Амортизация основных средств,
всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.3. Обесценение основных средств,
всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество

2
010100000

3
600

4
131 184 411,34

5
37 065 822,44

010110000
010120000

601
602

20 497 326,13
63 143 667,52

16 287 949,15

010400000

610

97 608 238,27

x

x

010410000
010420000

611
612

10 240 693,13
44 720 025,78

x
x

011400000

наименование

Наличие
на начало
года

Форма 0503768 с. 8

Поступление (увеличение)
из них
всего

получено
безвозмездно
6
2 579 243,80

Выбытие (уменьшение)
из них
оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)
7

всего

в
результате
недостач,
хищений

9

10

Наличие
на конец
года

177 777,00

11
150 070 534,02

201 433,89

177 777,00

20 497 326,13
79 230 182,78

x

14 871 842,82

- 114 285,06

112 480 081,09

x
x

x
x

190 945,80
10 115 226,43

620

x

x

-

011410000
011420000

621
622

x
x

x
x

-

1.4. Вложения в основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество

0106Х1000

630

010611000
010621000

631
632

-

1.5. Основные средства в пути, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
2.1. Нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.2. Амортизация нематериальных
активов, всего
из них:
особо ценное движимое имущество

0107Х1000

640

-

010711000
010721000
0102Х0000

641
642
670

24 000,00

010220000

672

0104ХХ000

680

01042Х000

682

28 545 229,49

8
18 179 699,76

передано
безвозмездно

28 545 229,49

24 000,00

10 431 638,93
54 835 252,21

-

24 000,00

x

x

x

24 000,00

x

x

x

-

Форма 0503768 с. 9
Счет аналитического учета

наименование

1
2.3. Обесценение нематериальных
активов, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.4. Вложения в нематериальные активы,
всего
из них:
особо ценное движимое имущество
3.1. Непроизведенные активы, всего
из них:
недвижимое имущество
3.2. Обесценение непроизведенных
активов

код

Поступление (увеличение)
из них

Выбытие (уменьшение)
из них

Код
строки

Наличие
на начало
года

всего

получено
безвозмездно

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
в учете)

4

5

всего

передано
безвозмездно

в результате
недостач,
хищений

8

9

10

Наличие
на конец
года

2

3

6

7

0114XХ000

690

x

x

11
-

x

x

-

01142Х000

692

0106ХХ000

700

01062Х000
010300000

702
710

39 007 174,00

5 923 302,02

33 083 871,98

010310000

711

39 007 174,00

5 923 302,02

33 083 871,98

-

01147X000

720

3.3. Вложения в непроизведенные активы
из них:
недвижимое имущество
4.1. Материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
4.2. Вложения в материальные запасы,
всего
из них:
особо ценное движимое имущество

x

x

0106X3000

730

010613000
010500000

731
740

010520000

742

-

0106Х4000

750

-

010624000

752

-

4.3. Материальные запасы в пути

0107Х3000

760

-

из них:
особо ценное движимое имущество

010723000

762

-

4.4. Резерв под снижение стоимости
материальных запасов

01148Х000

765

-

-

3 777 738,84

3 019 093,22

49 855,44

270 196,21

6 526 635,85

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах
Забалансовый счет

Форма 0503768 с. 10

Код
строки

Наличие
на начало года

Поступление (увеличение)

Выбытие (уменьшение)

Наличие
на конец года

4

5

6

7

наименование

код

1

2

3

01

800

01

801

01
01

802
803

01

804

02

810

47,00

47,00

02

811

47,00

47,00

02

812

03

820

264,00

251,00

1. Имущество, полученное в пользование,
всего
в том числе:
недвижимое имущество
из них:
имущество казны
движимое
из них:
имущество казны
2. Материальные ценности на хранение,
всего
из них:
на хранении
признанные не активом
3. Бланки строгой отчетност, всего

2 525 615,00

2 525 615,00
2 525 615,00

2 525 615,00

-

2,00

15,00

из них:
4. Материальные ценности, оплаченные
по централизованному снабжению, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
5. Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры, всего
из них:

05

830

-

05

831

-

05

832

-

05

833

-

05

834

-

07

840

-

Форма 0503768 с. 11

код

Код
строки

Наличие
на начало года

Поступление (увеличение)

Выбытие (уменьшение)

Наличие
на конец года

2

3

4

5

6

7

21

850

21

851

8 298,00

26 193,00

21

852

18 231 890,91

1 673 123,61

Забалансовый счет
наименование
1
6. Основные средства в эксплуатации,
всего
в том числе:
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество

18 240 188,91

1 699 316,61

387 904,14

19 551 601,38

387 904,14

19 517 110,38

34 491,00
-

7. Материальные ценности, полученные
по централизованному снабжени, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество

22

860

2 423 864,54

51 580,24

2 475 444,78

-

22

861

2 423 864,54

51 580,24

2 475 444,78

-

22
22

862
863

-

22

864

-

24

880

-

24

881

-

24
24

882
883

-

нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество

24

884

-

24

885

-

материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
финансовые активы

24

886

-

24
24
24

887
888
889

-

8. Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление, всего
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество

Форма 0503768 с. 12

наименование

код

Код
строки

1

2

3

25

890

7,00

9,00

10,00

6,00

25

891

7,00

9,00

10,00

6,00

25
25

892
893

7,00

9,00

10,00

6,00
-

нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество

25

894

-

25

895

-

материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы

25

896

-

25
25

897
898

-

26

900

8,00

2,00

2,00

8,00

Забалансовый счет

9. Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду), всего
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество

10. Имущество, переданное в
безвозмездное пользование, всего
в том числе:
переданное в аренду (пользование) на
льготных условиях, всего

Наличие
на начало года

Поступление (увеличение)

Выбытие (уменьшение)

Наличие
на конец года

4

5

6

7

26

901

8,00

2,00

2,00

8,00

основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество

26

902

8,00

2,00

2,00

8,00

26
26

903
904

7,00
1,00

2,00

2,00

7,00
1,00

нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего

26

905

-

26
26

906
907

-

26
26

908
909

-

из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы

Форма 0503768 с. 13

наименование

код

Код
строки

1
переданное в пользование по иным
основаниям, всего
основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы, всего

2

3

26
26

910
911

-

26
26
26

912
913
914

-

из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего

26
26

915
916

-

из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы

26
26

917
918

-

Забалансовый счет

Наличие
на начало года

Поступление (увеличение)

Выбытие (уменьшение)

Наличие
на конец года

4

5

6

7

-1

ЭП
Субъект:
Организация:
Серийный номер сертификата
Дата подписания:

ЭП
Субъект:

Организация:
Серийный номер сертификата
Дата подписания:

Главный бухгалтер
Коромыслова Оксана Николаевна
МАОУ СОШ №9 ГОРОДА ТЮМЕНИ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
КРАЕВЕДЕНИЯ
04597F98002BAFCCB14F29118D5C67A566
23.01.2023 13:25

Руководитель
Кириллова Елена Игоревна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9
ГОРОДА ТЮМЕНИ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ КРАЕВЕДЕНИЯ
00FD45ECB1E875267F60EAA85E4715A642
23.01.2023 13:33